MSCI最大单次扩容 189只中盘股登场

a股纳入摩根士丹利资本国际的进程更进一步,摩根士丹利资本国际欢迎其今年的第三次扩张。 11月8日上午,摩根士丹利资本国际公司(摩根士丹利资本国际公司)公布了11月份的半年度指数评估结果,将所有中国a股的内含因子从15%提高到20%,新增204只中国a股,其中189只为中型股。

A股为满足摩根士丹利资本国际今年的最大扩张

11月8日凌晨,摩根士丹利资本国际宣布将把中国所有大型a股在该指数中的包含系数从15%提高到20%,同时将中国中型a股纳入摩根士丹利资本国际指数,一次性包含系数为20%,将于11月26日收盘后生效。 这也是自年初以来摩根士丹利资本国际的最大扩张。

摩根士丹利资本国际将实施此前宣布的增加摩根士丹利资本国际新兴市场指数中国a股数量的第三步:摩根士丹利资本国际中国指数将包括204只中国a股,其中189只为中端市场股票,268只a股将从0.15升至0.20 到目前为止,摩根士丹利资本国际a股共有244只大盘股和228只中盘股

摩根士丹利资本国际11月份的半年度调整显示,摩根士丹利资本国际中国总流通指数将增加62,排除20 其中,最大的新目标将是中信建设投资 同时,摩根士丹利资本国际中国小盘股全流通指数将有330个增删。 调整后,中国a股在摩根士丹利资本国际中国指数和摩根士丹利资本国际新兴市场指数中的权重将分别达到12.1%和4.1%。

看看摩根士丹利资本国际的主要a股指数,摩根士丹利资本国际中国在岸指数将增加47只股票,删除38只股票,中信建设、丁鹏控股和丁晖科技是最大的股票。 同时,摩根士丹利资本国际小盘股指数将有320处增删

此外,摩根士丹利资本国际中国总流通指数将增加62,排除20 其中,最大的新目标将是中信建设 同时,摩根士丹利资本国际中国小盘股全流通指数将有330个增删。

189只中档股票登场

此次扩张的亮点之一是摩根士丹利资本国际将包括约189只中档股票,同时提高市场的a股系数。 在市场中间,长春高新、正邦科技、海达集团、艺声科技和顾靖工交是主要参与者。 据目前披露的统计数据显示,摩根士丹利资本国际(MSCI)被列入a股中端市场股票和大盘股的名单,中端市场股票的自由流通市值总额约为大盘股自由流通市值的17%。 该机构认为中端市场的股票受益最大,并长期预测中端市场的股票将包括许多新股。相应的a股市场基本上是沪深300指数之外最大的股票,或者是中国证券交易所500指数相对较大的股票。

郭盛证券指出,就行业分布而言,中端市场股票更侧重于蓬勃发展。 根据摩根士丹利资本国际(MSCI)此前披露的a股大中型股票名单,大中型股票的分布存在显著差异:大型股票名单中的公司主要分布在非白银、餐饮、医药、房地产和家电领域;然而,中型股主要分布在医药、计算机、电子、化工和食品饮料领域。 简而言之,大盘股主要集中在金融房地产和大型消费行业,而中盘股更重视计算机和电子等成长型行业。

兴业证券(Societe Generale Securities)认为,从进一步合并后被动资金的分布来看,医药、生物、电子、化工和计算机的流入量分别排名第一、第四、第五和第六,成长性行业的被动流入量在合并过程中大幅增加。

预计将带来3000亿元的增量资本。

根据机构分析,这一扩张预计将是最大的。 摩根士丹利资本国际的扩张将带来大量主动和被动基金

CICC认为,这一资金流入将显著高于以前的流入 根据该机构的估计,摩根士丹利资本国际新兴市场指数a股的权重将从目前的2.8%上调至4.0% 根据摩根士丹利资本国际指数(MSCI index)追踪的基金规模,该指数对a股调整的增量基金(主动+被动)规模约为350亿至400亿美元(约2500亿至3000亿元人民币),比今年5月和8月包含的预计资金流入(约230亿美元)高出约50%至70%。

法国兴业证券(Societe Generale Securities)预测,就总量而言,摩根士丹利资本国际(MSCI)纳入a股将带来约400亿元人民币的被动增量,在近期纳入的驱动下,资金量将达到新高。 法国兴业证券(Societe Generale Securities)估计,11月摩根士丹利资本国际(MSCI)分别将85%和15%的大盘股和中盘股纳入a股,但摩根士丹利资本国际带来的增量资本分别占大盘股和中盘股的57%和43%。 由于大盘股和中盘股的内含比率不同,该行业的增量资本也产生了更大的影响。 从被动资本分布预测来看,医学生物、电子、化工和计算机的流入量预计将分别排在第一、第四、第五和第六位,增长型产业的被动流入量将在包容性过程中显著增加。

根据中信建设投资对摩根士丹利资本国际跟踪基金的静态计算,预计11月第三步纳入将带来约2500亿增量基金、1500亿大盘股增量基金和1080亿中盘股增量基金,其中主动股和被动股分别占80%和20%。 从今年年底到明年第三季度,国际指数将大幅增加a股的权重。 参照韩国和台湾的经验,a股目前正处于外资持续流入的初始阶段。 由于指数包含的权重增加以及a股与世界其他市场相比的突出成本表现,预计明年向北的资本将继续分配给a股。

联合证券(United Securities)表示,摩根士丹利资本国际(MSCI)覆盖范围扩大至中端市场股票将带来大量资本流入,这将提振短期市场情绪。从所有a股的权重来看,银行、非银行、食品饮料、医药和生物、电子等行业将拥有更大的权重,这些行业将首先受益。 中长期来看,外资流入将成为主要趋势,外资在a股投资者结构中的比重将进一步增加,对市场风格的影响将进一步加强。

分配给银行、制药和消费行业的北北资金

截至11月7日,近7天来,北北资金主要流向消费者领袖和金融股 前十名净流入中,格力电气有限公司净流入29.40亿元,美的集团净流入20.46亿元,伊利有限公司净流入15.33亿元,五粮液有限公司净流入14.94亿元。 7日,前十大股票几乎占到了北方资金净流入的一半。

数据显示,11月5日,外国投资者持有美的集团27.19%的股份。根据相关规定,当外国投资者持有28%的a股股票时,HKEx将不再接受买入指令,即个别股票将被“抛售” 目前,购买美容产品只有一步之遥。

截至11月7日,今年a股北行资金净流入达到2379.46亿元。 此外,合格投资者投资a股的限制也正在放宽。外国投资者持有的a股大致相当于公共基金持有的a股。外资投资a股的动态正成为a股投资者不得不关心的话题。

(来源:投资快报)

(编辑:DF395)

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